双赢管理▏▏ 一文讲透财务年度规划与总结怎么写（收藏）

学会规划与总结

如何总结自己的工作？

- 给他人，通过总结，展示成绩，沟通工作。

- 给自己，通过总结，得到提升。

总结案例-1

总结案例-2

总结案例-3

做了什么工作

你可能做了很多工作。把你的工作列示一下。

多数人从最熟悉的事情说起：

- 记账

- 制度执行

- 报税

- 等等

应该如何说呢？

1、把你所做的各种工作，先写下来。

2、把各种工作的成绩和效果，也写下来。

3、重新组织结构。

4、重点说什么。

1、重要：董事会要事跟踪、投融资、大项目跟踪等。

2、定制度、定规格、推动成本管理、税务局关系，做好税收优惠、帮助公司进行重要的系统实施、帮助公司管理资金等。

3、日常：审核各种凭证、审核各种表格、审核流程、审核票据等

总结中，没做又需要的工作

• 没做又需要的工作：放入计划中

如何总结成绩

• 结果型成绩：领导最期望看到的

• 过程型成绩：做到了什么程度

• 思考和认知型成绩：收获经验

• 财务之外的成绩

今年工作的一部分：

• 配合总裁做好上市前期账务梳理和整合工作。（是否做完？做到了什么程度？）建立健全财务管理体系，完善各项财务管理制度。包括财务管理制度、会计核算办法及各项内控管理制度；

• 资金管理运作和调配、融资筹借和管理，让资金利润最大化，提高资金使用效率。（是过程型成绩还是过程型成绩？）

这段描述如何？（以上描述没有任何价值），按照结果来描述是什么样子？

•配合总裁将公司前期账务调整到符合上市的需要。

•完善了公司的财务管理体系，得到了券商/会计师事务所的认可。

•资金管理运作和调配、融资筹借和管理，让资金利润最大化，提高资金使用效率。通过风险等级评估，在公司风险接受范围内，用闲置资金根据公司业务发展情况针对性、有步骤地购买理财和黄金，在2018年为公司创造收益50万。

• 看公司情况，适当说问题。

• 说问题，必须结合计划

用语

今年工作的一部分：

•配合总裁做好上市前期账务梳理和整合工作。建立健全财务管理体系，完善各项财务管理制度。包括财务管理制度、会计核算办法及各项内控管理制度；

•资金管理运作和调配、融资筹借和管理，让资金利润最大化，提高资金使用效率。

这段描述如何？（轻描淡写），按照结果来描述是什么样子？

•根据公司的上市战略，领导公司整体的财务合规性改造，积累了多年的投资问题，税务问题，成本乱问题，两套账问题等，经过整体设计，多套方案，与老板和机构反复协商，最终以极低的代价，将横在上市面前最繁琐的问题处理完成。并得到会计师事务所的认可。

•制度…，管理体系…

• 你是什么样的思想，就写出什么样的话，读者就能读出什么样的东西。

说不同的事，用不同的用语。

• 不重要的专业问题，少说，或变相说。

• 为什么财务总是让人感觉没有成绩

还可以加些什么

• 自身的变化

• 团队的变化

注意：不要仅仅描述，要说下原因和想法还有对未来的展望。

大概的架构

公司层面

• 经营成果（损益、资本收益）

• 任务完成情况（与预算和考核指标对比）

• 主要成绩与不足（用数据说话）

• 大事回顾（战略、投资、变革）

公司财务层面

• 战略资本层面

• 税务资金等特别重要的层面

• 运营管理层面

• 其他

财务部层面

• 财务部组织与人力资源发展

• 财务部门与其他部门的合作

• 财务部门取得的成绩与问题

• 财务部职责的履行与预算

• 财务部的未来与变革

个人层面

• 个人的进步与成绩

• 经验与教训

• 思想与体会

• 职业愿景回顾

• 未来打算

公司的统一要求

• 提高效率

• 直面问题

• 减少浮夸

• 明确要求

都应当写什么呢？

1. 是做财务经理自己的计划？

2. 做财务部的计划？

3. 做公司财务工作的计划？（需要写）

4. 做老板想让你做的事情的计划？（需要写）

财务规划-结构式表达

财务规划-项目式

规划6步走

如何规划自己的工作工作规划6+1

• Step1：公司未来一年的主要战略举措

主要问题：要了解战略、商业模式大概包括什么

• Step2：判断公司的管理和财务环境将发生什么样的改变？

主要问题：公司高层对财务的需求认知、其他管理者对财务的认知

• Step3：财务要什么工作，要做到什么水准和程度

主要问题：三角结构

• Step4：我的团队现状如何

主要问题：评估自己和团队的情况。

• Step5：结构化列示来年的主要工作，转化成时间表

主要问题：简单明了。

• Step6：附上你的预算，附上你的组织架构图和招聘计划

主要问题：缺少什么资源。

• Step7：回顾一下去年的情况，再调整一下。一流的执行

胜过一流的计划！不要贪多，做精做透很重要！

提升高度，突出重点

把财务工作融入企业

• 根据领导的思路，挑出最重要的工作。

• 以此作为引领和入口，其他工作围绕此展开。（以什么为主线）

• 将相关工作对公司资源的需求列出来。

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